Vandaag hebben wij een aantal wijzigingen doorgevoerd in uw beleggingsportefeuille bij Axento. We hebben twee obligatie-ETF’s verkocht en daarvoor in de plaats drie nieuwe obligatie-ETF’s aangekocht. Daarnaast hebben we de balans in uw portefeuille verbeterd met een paar kleine transacties.
Hieronder staan de ETF’s die volledig zijn verkocht en nieuw zijn aangekocht in uw beleggingsportefeuille.
Verkocht
Aangekocht
De obligaties in de nieuw aangekochte Invesco en iShares ETF’s hebben een kortere looptijd en zijn daardoor minder gevoelig voor renteveranderingen. Dat maakt ze minder risicovol.
De impact van de wijzigingen is vooral merkbaar in de defensieve risicoprofielen. In de defensieve risicoprofielen beleggen we een groot deel van het vermogen in deze kortlopende obligaties; in deze profielen staat behoud van waarde en stabiliteit voorop.
Naast de aanpassing van de obligaties hebben we uw beleggingsportefeuille extra geherbalanceerd. Dit betekent dat we de verdeling van uw beleggingen opnieuw in evenwicht hebben gebracht op basis van uw risicoprofiel. Zo blijft uw portefeuille goed afgestemd op uw beleggingsdoel.
Naast de wijzigingen in uw beleggingsportefeuille hebben we ook de samenstelling van de benchmark aangepast. Deze benchmark gebruiken we in uw kwartaalrapportage als maatstaf om het behaalde rendement mee te vergelijken. De nieuwe samenstelling van de benchmark vindt u terug in uw eerstvolgende kwartaalrapportage.
Als gevolg van de nieuwe samenstelling van de beleggingsportefeuille zijn de fondskosten licht gedaald. Voor het aan- of verkopen van beleggingen zijn geen transactiekosten in rekening gebracht. Wel is er bij iedere transactie sprake van een klein verschil tussen de aan- en verkoopprijs (de spread).
In het document ‘Informatie beleggingstitels Axento’ vindt u alle informatie over de nieuwe ETFs. Heeft u vragen over deze wijziging of over uw portefeuille in het algemeen? Contacteer ons dan gerust. Wij staan klaar om u te helpen.